Un titolo azionario dal quale bisogna solo scappare

C’è un titolo azionario a Piazza Affari dal quale bisogna stare alla larga a meno che non si vogliano aprire posizioni ribassiste. Stiamo parlando di GEOX che negli ultimi 10 anni ha perso circa l’80% del suo valore, mentre negli ultimi cinque anni  circa il 60%. Le cose non sono andate bene neanche nell’ultimo anno, quando il titolo azionario ha perso circa il 7% a fronte di un settore di riferimento che ha guadagnato il 21% circa.

Una situazione drammatica che non incentiva all’investimento su un titolo azionario che al momento è solo da evitare. Esistono, tuttavia, dei motivi per i quali, se non nell’immediato, nel futuro potrebbe essere profittevole investire su GEOX?

Andando a guardare i crudi numeri, al momento non ci sono motivi per puntare sul titolo.

  • Secondo le previsioni, per i prossimi anni fiscali si prevede una crescita lenta delle vendite.
  • L’azienda ha livelli di redditività insufficienti.
  • La pubblicazione dei dati sugli utili dell’azienda di solito non soddisfa le aspettative.
  • Negli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’anno fiscale in corso sono previsti volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.
  • I prezzi target medi a tre mesi fissati dagli analisti non offrono un potenziale elevato rispetto ai prezzi attuali.
  • Il debito dell’azienda è in costante aumento. Negli ultimi cinque anni, infatti, il rapporto debito/patrimonio netto è passato dal 26% al 96%
  • Il dividendo pagato da GEOX è insostenibile. La società, infatti, è in perdita per cui tecnicamente non potrebbe procedere alla distribuzione degli utili (i.e. il dividendo). Il pay-out corrente, infatti, è del -55%.

Per approfondimenti sul titolo GEOX clicca qui.

Analisi grafica e previsionale sul titolo GEOX

Il titolo GEOX  (MIL:GEO) ha chiuso la seduta 13 gennaio a quota 1,172€ in rialzo dello 0,17%.

La proiezione giornaliera in corso sul titolo è ribassista e punta al II° obiettivo di prezzo in area 1,064€. Tuttavia al momento le quotazioni non riescono a “staccarsi” dalla forte area di supporto/resistenza individuata dal I° obiettivo di prezzo in area 1,2022€.

Fino a quando non ci saranno chiusure giornaliere superiori ad area 1,2022€ GEOX continuerà a scendere verso gli obiettivi indicati in figura. Si può, quindi, pianificare una strategia per guadagnare in Borsa vendendo allo scoperto azioni GEOX. Lo stop rigido da applicare viene da chiusure giornaliere superiori a 1,2022€.

GEOX

GEOX: proiezione ribassista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

 

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