Puntare su STMicroelectronics: è il momento giusto?

il titolo viene da un rialzo di breve con performance doppia rispetto al settore di riferimento. È ancora il momento di puntare su STMicroelectronics? Per rispondere a questa domanda iniziamo col guardare la tabella riportata qui di seguito. Notiamo subito come negli ultimi cinque anni il titolo abbia fatto sempre meglio sia del settore di riferimento che del mercato italiano. Questo risultato potrebbe essere un buon punto di partenza per puntare su STMicroelectronics. Una società solida dalle buone prospettive che tende a ripetere le sue performance storiche.

Oltre alla storia, però, vediamo quali sono gli altri elementi che spingono a puntare su STMicroelectronics.

Per quel che riguarda la valutazione, il titolo allo stato attuale risulta essere leggermente sottovalutato, parliamo di un 5% circa, sia per il criterio del fair value che per gli analisti. Le raccomandazioni su STMicroelectronics degli analisti, inoltre, sono molto buone con un consenso medio Outperform.

Anche la crescita degli utili e del fatturato sono buone anche se inferiore a quella del settore di riferimento.

Il dividendo, invece, è una nota dolente. La società, infatti, non distribuisce un dividendo dal rendimento interessante, visto che si aggira intorno all’1%. Un valore evidentemente molto basso nonostante un pay-out di circa il 20%. La società, quindi, preferisce reinvestire gli utili nella crescita.

Per gli articoli precedenti sul titolo  clicca qui.

STMicroelectronics Settore riferimento Mercato Italiano
7 Giorni 7.4% 4.4% 0.9%
30 Giorni 16.1% 8.2% 2.0%
90 Giorni 23.5% 14.7% 4.6%
1 Anno 63.0%60.6% 51.6%49.5% 20.1%14.8%
3 Anno 147.7%137.5% 103.0%95.3% 29.7%10.4%
5 Anno 339.8%281.2% 162.9%145.1% 22.2%-24.5%

La situazione finanziaria di STMicroelectronics

La situazione finanziaria della società dei semi-conduttori è ottima. Non c’è alcun aspetto, infatti, che possa far pensare a criticità.

Passività a breve termine e passività a lungo termine: Le attività a breve termine ($6,1B) superano le passività a breve termine ($2,1B) e le passività a lungo termine (2,7B).

Livello del debito e riduzione del debito: il rapporto debito/patrimonio netto (29,2%) è considerato soddisfacente e si è ridotto dal 36,4% al 29,2% negli ultimi 5 anni.

Copertura del debito: Il debito è ben coperto dal flusso di cassa operativo (95,7%).

Copertura degli interessi: STMicroelectronics guadagna più interessi di quanto paga, quindi la copertura dei pagamenti di interessi non è una preoccupazione.

Livello delle scorte: la società ha un elevato livello di beni fisici o di inventario.

Copertura del debito per attività: Il debito è coperto da attività a breve termine (le attività sono 3.1x debito).

Analisi grafica e previsionale

Il titolo  (STM ) ha chiuso la seduta del 28 ottobre a quota 20,66€ in rialzo del 2,23% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è rialzista, ma si trova a un livello che prima di puntare su STMicroelectronics bisogna fare le giuste valutazioni. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 20,746€. A questo punto o assistiamo a una rottura in chiusura di giornata di questo livello oppure ci sarà un ritracciamento che potrebbe permettere l’ingresso sul titolo a prezzi più bassi. Per un’inversione ribassista, invece, dovremmo assistere a una chiusura giornaliera inferiore a 19,09€.

STMicroelectronics rialzo in corso

STMicroelectronics: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

 

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