Per definire la migliore strategia d’investimento su CNH Industrial, più in generale di qualunque titolo azionario bisogna effettuare necessariamente le seguenti operazioni: definire i suoi punti di forza e di debolezza, valutare il suo stato di salute, analizzare le prospettive future e la situazione finanziaria, infine analizzare il grafico che, come accade spesso, potrebbe anticipare il cambio di consenso sul titolo.
Nel caso specifico di CNH Industrial la valutazione globale attraverso lo Stock Rank è poco sopra la sufficienza con un punteggio di 66 su 100. Parcellizzando i contributi parziali, notiamo subito come è il Value Rank ad abbassare il voto sul titolo. Questo indicatore ha una valutazione di 32 su 100. Anche il Quality Rank, però, non si comporta bene con una valutazione di 52 su 100. Chi contribuisce ad aumentare il voto è il Momentum Rank che vale 92 su 100. Le definizioni di queste quantità sono disponibili nel file seguente (clicca qui).
I punti di forza di CNH Industrial
La società presenta bassi livelli di valutazione, con un enterprise value pari a 0,51 volte il fatturato.
I punti di debolezza di CNH Industrial
- Come stimato dagli analisti, questo gruppo è tra le aziende con le prospettive di crescita più basse.
- L’azienda non genera profitti sufficienti, il che è un punto debole allarmante.
- Le prospettive degli analisti che coprono il titolo non sono coerenti. Tali stime di vendita disperse confermano la scarsa visibilità dell’attività del gruppo.
- Negli ultimi quattro mesi, le prospettive di vendita per i prossimi anni sono state riviste al ribasso. Non è ancora prevista una ripresa delle attività del gruppo.
- Negli ultimi dodici mesi le aspettative di vendita sono state significativamente ridimensionate, il che significa che per l’esercizio in corso sono attesi volumi di vendita meno importanti rispetto al periodo precedente.
Dal lungo elenco dei punti di debolezza si potrebbe pensare che la migliore strategia di investimento su CNH Industrial sia quella al ribasso. Prima di seguire questo approccio, però, è sempre meglio prima analizzare in dettaglio il grafico.
Il giudizio degli analisti su CNH Industrial
Il consenso medio degli analisti su CNH Industrial è Outperform con un prezzo obiettivo medio che vede le quotazioni sottovalutate del 7,48%. Nello scenario più ottimistico la sottovalutazione media è del 33,3%, mentre nell’ipotesi più pessimistica CNH Industrial è sopravvalutata del 16,1%.
| Consenso medio | OUTPERFORM |
| Numero di analisti | 15 |
| Prezzo obiettivo medio | 11,53 $ |
| Ultimo prezzo di chiusura | 10,73 $ |
| Spread / Prezzo obiettivo massimo | 33,3% |
| Spread / Prezzo obiettivo medio | 7,48% |
| Spread / Prezzo obiettivo minimo | -16,1% |
Analisi grafica e previsionale
CNH Industrial (CNHI) ha chiuso la seduta del 11 ottobre in rialzo dell 5,73% rispetto alla seduta precedente a quota 9,818€.
Dopo un’exploit del genere si potrebbe pensare che la migliore strategia d’investimento su CNH Industrial sia quella al rialzo. La risposta che viene dall’analisi grafica è “ni”.
Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni non hanno ancora superato il primo ostacolo lungo il cammino che porta verso il I° obiettivo di prezzo in area 11,5977€. La tendenza in corso, quindi, è rialzista, ma prima di aprire posizioni sarebbe molto saggio attendere la rottura di area 9,8655€ in chiusura di giornata. Qualora, poi, questo primo ostacolo dovesse continuare a tenere, allora dovremmo andare a riconsiderare l’opzione ribassista.
CNH Industrial: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.
