Investire su un titolo azionario sottovalutato e dal bilancio solido

REno De Medici

Reno de Medici potrebbe essere un ottimo strumento per investire su un titolo azionario sottovalutato e dal bilancio solido. Va però sottolineato che questa società è a piccola capitalizzazione per cui potrebbe essere oggetto di escursioni molto rapide e violente potenzialmente molto dannose. Un dato che supporta quanto detto è la misura della volatilità del titolo che se per il settore di riferimento è 0,82 (normalizzata a quella del mercato italiano) per Reno de Medici è 1,25..

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Raccomandazioni su Reno de Medici

Secondo le raccomandazioni degli analisti su Reno de Medici, trattasi di un titolo azionario da comprare subito. Il consenso medio, infatti, è BUY con una sottovalutazione di circa il 40%, che sale al 54,3% nel caso dello scenario più ottimistico. È interessante notare come anche nello scenario più pessimistico il titolo risulta essere sottovalutato del 20% circa.

Consenso medio BUY
Numero di analisti 2
Prezzo obiettivo medio 0,98  €
Ultimo prezzo di chiusura 0,71  €
Spread / Prezzo obiettivo massimo 54,3%
Spread / Prezzo obiettivo medio 36,7%
Spread / Prezzo obiettivo minimo 19,2%

Punti di forza

  • La società è una delle più sottovalutate, con un rapporto “enterprise value to sales” pari a 0,47 per l’esercizio 2019.
  • Gli interessanti moltiplicatori di utili della società sono messi in luce con un rapporto P/E di 10,49 per l’anno in corso.
  • La differenza tra i prezzi correnti e il prezzo obiettivo medio è piuttosto importante e implica un significativo potenziale di apprezzamento del titolo azionario.

Punti di debolezza

  • L’azienda ha margini bassi.
  • I bilanci hanno ripetutamente deluso gli azionisti del mercato. Il più delle volte erano al di sotto delle aspettative.
  • L’azienda non è la più generosa per quanto riguarda la remunerazione degli azionisti.

Analisi di bilancio

Il bilancio di Reno de Medici si presenta in ottima salute. Come si vede dalla lista qui di seguito, infatti, cinque dei sei indicatori utilizzati sono positivi.

  • Passività a breve termine: Le attività a breve termine  (248,7 milioni di euro) superano le passività a breve termine (199,6 milioni di euro).
  • Passività a lungo termine: Le attività a breve termine della società (248,7 milioni) superano le passività a lungo termine (120,9 milioni).
  • Livello del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto dell’azienda del settore packaging (41,4%) è considerato elevato
  • Riduzione del debito: il rapporto debito/patrimonio netto si è ridotto dal 51,8% al 41,4% negli ultimi 5 anni.
  • Copertura del debito: Il debito della società è ben coperto dal flusso di cassa operativo (61,7%).
  • Copertura degli interessi: I pagamenti di interessi sul suo debito sono ben coperti dall’EBIT (copertura 23,2x).
  • Livello delle scorte: ha un elevato livello di beni fisici o di inventario.
  • Copertura del debito per attività: Il debito è coperto da attività a breve termine (le attività sono 2,874650x debito).

Possiamo ben dire dunque che Reno de Medici è un’ottima società per investire su un titolo azionario sottovalutato e dal bilancio solido.

Analisi grafica e previsionale

Reno de Medici (RM) ha chiuso la seduta del 18 ottobre a quota 0,713€ in rialzo dello 0,14% rispetto alla seduta precedente.

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista diretta verso il I° obiettivo di prezzo in area 0,8152€. L’obiettivo successivo, invece, si trova in area 0,9868€ (II° obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento con chiusure giornaliere inferiori a 0,711€. Poiché le quotazioni sono molto vicine a questo livello, monitorare con attenzione cosa succede in chiusura di seduta. Ci potrebbe essere, infatti, l’occasione di investire su un titolo azionario sottovalutato e dal bilancio solido a prezzi ancora più bassi.

Reno de Medici proiezione rialzista

Reno de Medici: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione

 

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