Buonasera ai lettori di Proiezionidiborsa,
per domani sull’Agenda economica non sono previsti importanti appuntamenti
Per consultare l’intero calendario economico giorno per giorno
Molti continuano a vedere un eccesso, ma il diretto interessato “Mister Market” tira diritto.
I tempi non sono ancora maturi per uno Short e le prevalenze e preferenze sono tuttora per le operazioni Long.
Anzi si ravvisano ancora intatte le condizioni per nuove accelerazioni rialziste.
Stare Long ed alzare gli Stop!
I mercati continuano a salire contro tutti e contro tutto e si continuano ad autoalimentare delle posizioni chiuse degli short contro trend.
Fra le varie voci che si sollevano contro l’attuale profittabilità dell’investimento azionario, c’è quella che ritene che investire oggi, significa farlo senza un’ottimale proporzione fra risk/reward.
Potremmo essere d’accordo i valori di stop, di Take profit e risk reward siano regolati da una severa statistica.
Mi spiego meglio.
Considerazioni generali sul Risk/Reward come trattato dalla massa
Definizione: Il Risk/Reward è il rapporto tra quanto rischiamo di perdere in un trade, rispetto a quanto ci aspettiamo di guadagnare.
Ma cosa significa effettivamente rischio rendimento (o risk reward come dicono gli americani)?
Significa che per ogni unità di rischio che siete disposti a correre dovrete avere delle prospettive di guadagno, quindi rendimento pari o superiori ad almeno il doppio della perdita, quindi un rapporto 1:2. Ovviamente alcuni trader potrebbero abbassare tale rapporto a 1:1,5 ma bisogna essere consapevoli che più si converge verso 1:1 più vi troverete di fronte ad un trade altamente rischioso, quasi come lanciare una monetina.
Tutto molto bene. In ogni operazione che facciamo dobbiamo cercare di guadagnare più di quanto possiamo perdere. Niente da eccepire.
Ecco, quindi, proliferare segnale con Risk/Reward straordinari.
Nessuno, però, vi dice quale sia la probabilità che il guadagno venga effettivamente portato a casa.
Facciamo un esempio pratico di un sistema di trading che abbia un Risk/Reward di 1/4. Per ogni operazione “rischiate” di guadagnare 4 e di perdere 1. Molto bello!
Se, però, la probabilità di portare a casa il guadagno è del 20% vuol dire che ogni 10 operazioni ho guadagnato 4+4=8 e perso 1+1+1+1+1+1+1+1=8.
Non ho, quindi, guadagnato nulla!
Alla faccia del Risk/Reward eccezionale.
Il Risk/Reward per Proiezionidiborsa
Noi abbiamo cambiato il punto di vista partendo non dal Risk/Reward della singola operazione, ma dalla probabilità che il guadagno venga effettivamente portato a casa. Supponiamo di avere un sistema che abbia un Risk/Reward pari a 4/1, ma la probabilità che il guadagno venga portato a casa pari all’80%.
L’investitore medio direbbe “E’ UNA FOLLIA! IL RISK/REWARD è TROPPO SFAVOREVOLE”.
Andiamo, quindi, a considerare le solite 10 operazioni. In questo caso avremmo guadagnato 1+1+1+1+1+1+1+1=8 e perso 4+4=8. Avremmo ottenuto lo stesso risultato del sistema con un Risk/Reward eccezionale.
Morale: il Risk/Reward di per sé non vuol dire nulla. Quello che ha senso è il calcolo della probabilità di portare a casa il guadagno. Proiezionidiborsa è l’unico che da’ la probabilità che il guadagno venga portato a casa. La conseguenza, suffragata dai numeri, è che il Risk/Reward della singola operazione non ha nessun senso.
Se vuoi operare con il Risk Reward di ProiezionidiBorsa sottoscrivi l’abbonamento al Blog Riservato+The Calculator
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Veniamo ai mercati.
Previsione di lungo termine:
In rosso la previsione annuale su scala settimanale
In blu il grafico annuale su scala settimanale del Dow Jones
Il trend continua a smentire la previsione.
Trend di medio termine
Quali sono i valori da monitorare da ora a metà novembre? Quali sono i livelli che manterranno intatto il trend in corso e quali quelli che porteranno ad una variazione?
Future Ftse Mib
Trend laterale rialzista
1 22.800
2 21.600
Cosa significa?
Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 21.600 o 22.800.Sotto 1 direzionalità ribassista. Sopra 2 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.
Future Eurostoxx
Trend laterale rialzista
1 3.600
2 3.401
Cosa significa?
Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 3.401 o 3.600. Sotto 1 direzionalità ribassista. Sopra 2 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.
Future Dax
Trend rialzista
1 12.850
2 12.005
Cosa significa?
Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 12.850 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 1 direzionalità ribassista. Sopra 2 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.
S&P 500
Trend rialzista
1 2.518
2 2.465
Cosa significa?
Che nel periodo considerato, potrebbe essere possibile un ritorno in area 2.518 pur mantenendo la tendenza rialzista. Sotto 1 direzionalità ribassista. Sopra 2 direzionalità rialzista. Fra 1 e 2 lateralità e possibilità di falsi segnali.
Future Bund
Trend rialzista. Possibili ritracciamenti fino all’area 161,82/161,55. Il trend diventa ribassista solo con chiusure daily inferiori ai 161,24. Long sopra 161,82. Short sotto 161,24.
Proiezioni di prezzo
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Cosa attendiamo per domani e quali sono i valori di minimo/massimo attesi e le eventuali aree di ritracciamento al rialzo e/o al ribasso?
Riteniamo che si dovrebbe continuare al rialzo.
Quali sono le aree di minimo e massimo proiettate per il 17 ottobre?
Future Ftse Mib
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Future Dax
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Future Eurostoxx
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
S&P 500
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Future Bund
area di minimo 162,15/162,34
area di massimo 162,72/162,81
Euro dollaro
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Quali sono invece, i livelli di breve da monitorare per DOMANI e che potrebbero essere zone in cui arriva un ritracciamento o un rimbalzo o dalle quali inizia un rialzo o ribasso e quindi un’inversione di tendenza?
Il Blog Riservato è la soluzione per guadagnare in Borsa!
Ho avuto il piacere giorni fa di seguire in real time l’operatività di alcuni traders che lamentavano di essere dei perdenti cronici.
La sera prima ci siamo visti su Skype e gli ho chiesto: “domani quali operazioni effettuerete?
Mi hanno detto le loro operazioni: Dove metterete lo Stop? La riposta? Poi si vedrà in base al mercato.
Il giorno successivo, i traders sono passati da un’operazione all’altra e immaginate il “macello”.
Molti mi chiedono:”ma realmente si può guadagnare in Borsa? Sì ma a patto che si seguano delle regole e queste sono tutte compendiate nel Blog Riservato.
Chi non riesce ad adeguarsi a queste regole, consentiteci la presunzione, non guadagnerà mai in Borsa fino a quel momento. La Borsa non è moltiplicazione dei pani e dei pesci come qualcuno potrebbe credere.
Ci sono i momenti, dove i guadagni potranno essere stratosferici, ma non è ogni giorno o ogni mese o ogni anno.
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Non bisogna fare null’altro.
Gerardo Marciano Ad di ProiezionidiBorsa
Se continui a perdere in Borsa significa che non ti comporti come va fatto? Il trading è una professione ed impresa che va svolto in un certo modo e con determinati criteri.
Per noi e i nostri abbonati al Blog Riservato e al The Calculator, il trading è costante guadagno dedicando pochi minuti al giorno, seguendo delle piccole regole comportamentali e di money management.
Quali operazioni effettuare per domani e per i prossimi giorni su 30 strumenti fra titoli/indici/valute e commodities?
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Future Ftse Mib
Il trend di breve è rialzista sopra 22.460 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 22.315. Laterale fra i 2 valori
Future Dax
Il trend di breve è rialzista sopra 12.999 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 12.949. Laterale fra i 2 valori
Future Eurostoxx
Il trend di breve è rialzista sopra 3.607 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 3.588. Laterale fra i 2 valori
S&P 500
Il trend di breve è rialzista sopra 2.556 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 2.552. Laterale fra i 2 valori
Future Bund
Il trend di breve è rialzista sopra 162,14 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 161,89. Laterale fra i 2 valori
