Buonasera ai lettori di Proiezionidiborsa,
per domani sull’Agenda economica non sono previsti importanti appuntamenti
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Domani è una giornata interessante anche sui mercati finanziari perché cade il cosiddetto “venerdì delle tre streghe”.
Di cosa si tratta?
Fonte Sole 24 ore
È il giorno in cui vanno a scadenza molti contratti derivati: ci riferiamo a future, opzioni. Milioni di controparti nascoste dietro computer decidono che posizione prendere sulla propria precedente scommessa per prossimi uno/tre mesi (sono queste le durate standard di questi contratti).
In realtà ogni terzo venerdì del mese è un giorno di scadenze tecniche (perché vi sono anche derivati mensili) ma il terzo venerdì di marzo, giugno, settembre e dicembre è ancora più intenso perché solo in questi quattro giorni l’anno scadono i contratti trimestrali. Molti dei quali riguardano i principali indici di Borsa, dal Dow Jones di Wall Street al DAX 30 di Francoforte fino al FTSE MIB di Piazza Affari. Quindi nei quattro giorni delle tre streghe gli scambi e i volumi si intensificano.
Va anche tenuto presente che le scadenze non scoccano alla stessa ora. Alle ore 9,00 scade il future sul Ftse Mib, mentre quella del Dax di Francoforte è fissata per le 13. Un’ora prima scadono i future sull’Eurostoxx 50, tra i più scambiati e gettonati dagli investitori europei. Nel pomeriggio (ora italiana) vanno in scadenza i future sugli indici americani a partire dalle 15.30 quando apre Wall Street.
«Giornata sempre molto importante quella delle tre streghe, data in cui coincidono le scadenze trimestrali di titoli, opzioni e future sui titoli e sugli indici, gli investitori chiudono o spostano le scadenze dei loro contratti alla data successiva generando molto spesso un forte aumento di volatilità sui mercati e anche repentini cambi di direzionalità da parte dei mercati intraday. Molto “pericolosa” questa scadenza soprattutto quando ci si trova su mercati in prossimità dei massimi/minimi di periodo e per chi ritiene che la tendenza proseguirà anche nei mesi a venire. Con una buona percentuale i mercati tendono a definire dei top/bottom in concomitanza con queste scadenze prime di invertire la tendenza del sottostante in questione».
C’è il rischio che aumenti la volatilità?
«Di per sè non c’è un legame diretto tra aumento dei volumi e volatilità. Però è anche vero che in molti casi gli investitori possono trarre spunto dalla scadenza di future e opzioni per cambiare posizione sui mercati. In questo caso la volatilità aumenta. Per questo motivo se un trader non ha particolari esigenze per intervenire sul mercato potrebbe rimandare le operazioni per non cadere nella trappola della volatilità».”
Rispetto a quanto abbiamo scritto nei giorni precedenti non è ancora cambiato nulla:
I mercati dopo il forte exploit del 11 settembre, continuano a stazionare a ridosso dei massimi settimanali in cerca di un ulteriore spunto per la propria direzionalità.
Per dire rialzo manca ancora qualche tassello e qualche conferma e questo rende la situazione non ancora solida, anzi si ritene che il quadro tecnico sia ancora molto fragile e si potrebbe assistere ancora a repentini cambiamenti di tendenza.
Per questo motivo, la guardia non va assolutamente abbassata.
Nel brevissimo vanno preferite le operazioni di breve respiro, tanto è vero che il nostro The Calculator oggi ha aperto delle operazioni Long/Short intraday e le ha chiuse con grande soddisfazioni (come al solito nel 70% dei casi centra il Take profit).
Ma domani cosa ci attende?
Cosa si nasconde dietro la prossima curva?
Al momento il trend di brevissimo anche se è da confermare è rialzista e non si ravvisano particolari pericoli.
Come è messo invece il lungo termine?
Guardiamo il frattale previsionale per i mercati americani anno 2017:
da ben 6 settimane rimarchiamo che questi sono giorni campali e spartiacque, in quanto dall’ultima settimana di luglio il nostro frattale previsionale annuale proiettava l’inizio di un forte ribasso.
Il trend dei mercati americani è rialzista e continua a negare al momento l’ipotesi di un forte ribasso.
Future Bund
Trend ribassista. Possibili rimbalzi fino all’area 162,13/162,33. Il trend diventa rialzista solo con chiusure daily superiori ai 162,48. Long sopra 162,48. Short sotto 162,13.
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Cosa attendiamo per domani e quali sono i valori di minimo/massimo attesi e le eventuali aree di ritracciamento al rialzo e/o al ribasso?
Per domani attendiamo una giornata dove i mercati dovranno svelare le loro intenzioni per i prossimi 30 giorni almeno,
anche se la strada di breve non è ancora agevole, anzi.
Quali sono le aree di minimo e massimo proiettate per il 15 settembre?
Future Ftse Mib
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Future Dax
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Future Eurostoxx
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
S&P 500
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Future Bund
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Euro dollaro
area di minimo non definibile con elevate probabilità
area di massimo non definibile con elevate probabilità
Quali sono invece, i livelli di breve da monitorare per DOMANI e che potrebbero essere zone in cui arriva un ritracciamento o un rimbalzo o dalle quali inizia un rialzo o ribasso e quindi un’inversione di tendenza?
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Future Ftse Mib
Il trend di breve è rialzista sopra 22.200 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 22.070. Laterale fra i 2 valori
Future Dax
Il trend di breve è rialzista sopra 12.560 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 12.475. Laterale fra i 2 valori
Future Eurostoxx
Il trend di breve è rialzista sopra 3.519 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 3.487. Laterale fra i 2 valori
S&P 500
Il trend di breve è rialzista sopra 2.496 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 2.491. Laterale fra i 2 valori
Future Bund
Il trend di breve è rialzista sopra 162,09 in chiusura di giornata. Ribassista sotto 161,60. Laterale fra i 2 valori