Guadagnare il 30% puntando sul ribasso di ENAV

ENAV

Guadagnare il 30% puntando sul ribasso di ENAV nonostante stiamo parlando di un titolo azionario con un ottimo track record? Sì, sul piano grafico, infatti, si sono create le condizioni per una discesa delle quotazioni che potrebbero far scattare un ribasso il cui potenziale potrebbe far guadagnare il 30% agli investitori. D’altra parte che sul titolo si stessero creando le condizioni per shortare le posizioni era già stato anticipato a metà dicembre 2019 (Un titolo azionario da vendere a inizio 2020).

Al possibile investitore ribassista, però, deve essere chiaro che stiamo parlando di un’operazione speculativa. La società, infatti, gode di ottima salute

  • Si trova in una situazione finanziaria solida considerando la sua posizione di liquidità netta e di margine.
  • Considerando le piccole differenze tra le varie stime degli analisti, la visibilità commerciale del gruppo è buona.
  • Storicamente, l’azienda ha pubblicato dati al di sopra delle aspettative.

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Il quadro generale su ENAV

L’aspetto interessante è che non solo si sono create le condizioni grafiche per il ribasso, ma anche la valutazione di ENAV spinge in quella direzione.

Secondo gli analisti, infatti, il consenso medio è HOLD con un prezzo obiettivo medio che esprime una sopravvalutazione del 6% circa. Anche nello scenario più ottimistico i margini di apprezzamento sono molto limitati e si fermano al 5% circa. Va molto peggio nello scenario più pessimistico dove il titolo risulta essere sopravvalutato di oltre il 30%.

La situazione non cambia se si confrontano le quotazioni attuali con il fair value di ENAV. In questo caso, infatti, la sopravvalutazione rispetto al fair value è di oltre il 90%.

Un aspetto interessante di ENAV è il rendimento del dividendo distribuito che è superiore al 3% e nei prossimi tre anni punta l 4%. L’aspetto negativo è che il pay-out del dividendo è superiore al 95% ed è destinato a crescere nei prossimi anni a causa di una debole crescita degli utili, circa 6% all’anno.

Analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario ENAV (MIL:ENAV) ha chiuso la seduta del 24 gennaio a quota 5,855€ in rialzo dell’1,3%.

La proiezione rialzista sul time frame settimanale ha raggiunto la sua massima estensione e, quindi, ci sono elevatissime probabilità che si possa assistere a un ritracciamento. Probabilità che aumentano se si incrocia questa informazione con quelle discusse in precedenza.

Il segnale per puntare al ribasso si avrebbe con una chiusura settimanale inferiore a 5,6711€. In questo caso si avrebbe un’inversione di tendenza con massima estensione in area 4€ e, quindi, con un potenziale ribassista per far guadagnare il 30% a chi punta sul ribasso.

ENAV

ENAV: proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

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