CNH Industrial travolta da Caterpillar. Futuro in bilico?

CNH Industrial (CNHI.IT) ha chiuso la seduta del 28 gennaio a quota 8,678€ in ribasso del 3,77%. Il crollo odierno è da attribuire a Caterpillar che ha deluso le attese degli analisti.

Se ai deludenti dati si unisce la cronica debolezza del titolo rispetto al settore di riferimento il gioco è fatto. Come si vede dalla tabella seguente, infatti, negli ultimi cinque anni il titolo ha sottoperformato l’indice di riferimento.

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CNH Industrial performance: NB i numeri sottolineati non includono la distribuzione dei dividendi. Posizionando il mouse sul numero appare il rendimento che tiene conto anche della distribuzione del dividendo

7 Day 30 Day 90 Day 1 Year 3 Year 5 Year
CNH Industrial (CNHI) -0.3% 14.9% -0.6% -25.5% 57.2% 15.6%
IT Machinery 1.4% 11.5% -1.1% -28.7% 69.1% 67.4%
IT Market 0.4% 8.6% 5.4% -16.1% -4.5% -32.3%

Il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow è pari a 9,02€ da confrontare con l’attuale quotazione di 8,678€. CNH Industrial, quindi, è sopravvalutato di circa il 40% rispetto ai valori attuali. Anche gli altri indicatori di valore (PE, PEG, PB) suggeriscono che il titolo è sopravvalutato sia rispetto all’indice italiano che al mercato di riferimento. Un altro aspetto negativo è che l’azienda è indebitata e ha un margine di manovra limitato per gli investimenti. Infine, le prospettive degli analisti che coprono il titolo non sono coerenti, ma prevalentemente positive. Il giudizio medio degli analisti è OUTPERFORM con prezzo obiettivo medio in area 15,3€ con un potenziale rialzo di circa il 50%.

Analisi tecnica e previsioni sul titolo CNH Industrial

Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che ha già raggiunto il suo I° obiettivo naturale in area 8,8525€. La seduta del 28 gennaio, però, potrebbe aver segnato il capolinea del rialzo. La chiusura giornaliera, infatti, è stata inferiore a quota 8,8525€, un supporto di fondamentale importanza. Se non ci sarà presto un recupero di questo livello in chiusura di giornata potremmo assistere a un ritracciamento almeno fino in area 8,3875€.

In caso di prosecuzione rialzista, invece, l’obiettivo successivo si trova in area 10,0777€.

CNH Industrial: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

CNH Industrial: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.

 

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