Azioni da evitare nel breve periodo

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Come vedremo in seguito Moncler ha una storia borsistica eccezionale, ma nel breve periodo è tra le azioni da evitare sia per l’aspetto tecnico, di cui parleremo dopo, che quello dei fondamentali.

Dal punto di vista dei fondamentali il titolo è sopravvalutato sia se si considera il fair value che il giudizio degli analisti che i multipli di mercato.

Il fair value di Moncler calcolato con il metodo del discounted cash flow è pari a 24,89€ che se confrontato con l’ultimo prezzo del 7 marzo, 35,85€, indica un titolo chiaramente sopravvalutato. Se invece si considera il giudizio degli analisti, vedasi tabella qui di seguito, il titolo è praticamente ben valutato con un’unica nota negativa. L’analisi più ottimistica e quella più pessimistica su Moncler indicano possibili variazioni dai livelli attuali di circa il + o – 40%.

Mean consensus OUTPERFORM
Number of Analysts 20
Average target price 37,9 €
Last Close Price 36,0 €
Spread / Highest target 39%
Spread / Average Target 5,3%
Spread / Lowest Target -35%
Infine, qualunque sia il multiplo di mercato utilizzato (PE, PEG, PB) il titolo risulta essere sopravvalutato sia rispetto al settore di riferimento che all’indice italiano.

Azioni da evitare: analisi tecnica e previsioni sul titolo Moncler

Moncler  (MON.IT) che ha chiuso la seduta del 7 marzo a quota 35,85€ in ribasso dello 0,42%.

La storia borsistica del titolo ci dice che gli ultimi cinque anni sono stati eccezionali per Moncler. Il titolo, infatti, ha avuto un rendimento del 184,5% (196,1% tenendo conto dei dividendi) di molto superiore sia al settore di riferimento (13,2%) che all’indice italiano (-33,5%).

L’aspetto interessante è che la forza del titolo sia rispetto al settore di riferimento che all’indice italiano è costante sia nel breve che nel medio che nel lungo periodo.

7 Day 30 Day 90 Day 1 Year 3 Year 5 Year
Moncler (MONC) 6.3% 6.2% 21.7% 22.9% 137.1% 184.5%
IT Luxury -0% -0.2% 0.8% -4.8% 2.5% 13.2%
IT Market 1.7% 5.2% 10.2% -6.3% -8.4% -33.5%

Azioni da evitare: time frame giornaliero

Su Moncler è in corso una proiezione rialzista che con la seduta del 7 marzo potrebbe aver visto la sua conclusione. La chiusura, infatti, è stata inferiore all’importantissima area di prezzo a 36€. Qualora anche la chiusura dell’8 marzo dovesse confermare la rottura ribassista, allora in breve tempo il titolo potrebbe trovarsi in area 34,12€, prima, e 32,24€, poi.

Al rialzo, invece, il recupero di area 36€ in chiusura di giornata potrebbe spingere le quotazioni verso il I° obiettivo di prezzo in area 39,82€.

Moncler: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Le linee tratteggiate rappresentano i livelli di arrivo di un ribasso di brevissimo.

Moncler: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Le linee tratteggiate rappresentano i livelli di arrivo di un ribasso di brevissimo.

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