Dopo il rialzo a 170 nei giorni scorsi lo spread Btp Bund torna a scendere ed oggi ha chiuso in area 150,24. Le probabilità sono per ulteriori ribassi verso l’area 145,50. Solo chiusure settimanali inferiori a questo livello potrebbero far scemare le possibilità di ulteriori fiammate rialziste.
Frattanto il Btp future ha chiuso la giornata di contrattazione a 142,13 ben lontano dai massimi annuali di 146,61 e ancora di più dai minimi di 120,05.
Oggi con l’analisi e prospettive del Btp future andiamo a definire un metodo di trading vincente in cinque passaggi per i prossimi 12 mesi .
Cosa faremo?
a) definiremo la futura tendenza con probabilità del 80%;
b) indicheremo i punti sui quali si reggerà la tendenza definita e dove essa potrà invertire;
c) calcoleremo i punti di supporti e resistenze che verranno toccati con probabilità del 30,70 e 90%;
d) individueremo i range temporali dove si potrebbe assistere a un’inversione di breve e medio termine;
e) daremo il segnale di trading e definiremo la migliore strategia che si possa attuare.
Proiezioni e analisi di scenario per il 2020
Tendenza rialzista
area di minimo 132,28/139,99
area di massimo 159,44/164,88
Punto di inversione: chiusura settimanale inferiore a 135,16
Obiettivi che potrebbero essere raggiunti:
a) probabilità 30%=159,33
b) probabilità 70%=149,97
c) probabilità 90%=144,99
I mesi di setup ovvero dove si potrebbero formare swing al rialzo /ribasso di inversione sono i seguenti:
gennaio, marzo, maggio e settembre.
Analisi e prospettive del Btp future
Il ribasso iniziato nel mese di settembre potrebbe essere giunto ad un punto dove si potrebbe formare un pattern rialzista che potrebbe far ripartire le quotazioni verso i massimi dell’anno da raggiungere per /entro il mese di dicembre, al massimo gennaio.
Quali sono i livelli da monitorare?
Una chiusura di domani o della prossima settimana sopra i 141,87 farebbe ripartire gli swing rialzisti. Nuovi ribassi invece con chiusure giornaliere inferiori ai 141,12.
Quindi se la view è corretta l’acquisto titoli di Stato e quindi Btp diventa sempre meno conveniente. Il 2020 probabilmente porterà a nuovi ribassi dei rendimenti e quindi salite del future.
Si procederà per step.
